Junior Treasury Manager (m/w/d) Cash Management in Koblenz am Rhein, Rheinland-Pfalz gesucht

IT-Job

Jobtitel

Junior Treasury (m/w/d) Cash

Unternehmen

CompuGroup Medical

Stellenbeschreibung

. Die bestehenden IT-Lösungen (z.B. Zahlungsverkehrssystem) und dessen Schnittstellen zu , werden durch Dich fachlich betreut…. Die bestehenden IT-Lösungen (z.B. Zahlungsverkehrssystem) und dessen Schnittstellen zu SAP, werden durch Dich fachlich betreut…

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Erwartetes Gehalt

Standort

am Rhein,

Jobdatum

Sun, 11 Feb 2024 08:23:18 GMT

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Allgemeine Informationen zum Beruf als Junior Treasury Manager (m/w/d) Cash Management:
Als Junior Treasury Manager (m/w/d) im Bereich Cash Management sind Sie verantwortlich für die effektive Verwaltung der Liquidität und des Kapitals eines Unternehmens. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Überwachung der täglichen Zahlungsströme, die Prognose zukünftiger Liquiditätsbedürfnisse und die Optimierung der finanziellen Ressourcen.

Zu den täglichen Aufgaben eines Junior Treasury Managers (m/w/d) im Cash Management gehören die Überwachung und Verfolgung eingehender und ausgehender Zahlungen, die Sicherstellung einer angemessenen Bargeldreserve und die Verwaltung von Bankkonten. Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass Zahlungen termingerecht geleistet werden und dass überschüssige Mittel angemessen angelegt oder zurückgeführt werden.

Ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Rolle als Junior Treasury Manager (m/w/d) im Cash Management ist die Erstellung von Cashflow-Analysen und -berichten, um die finanzielle Position des Unternehmens zu verfolgen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie müssen in der Lage sein, komplexe Finanzdaten zu interpretieren und Schlussfolgerungen zu ziehen, um eine optimale Liquiditätsposition sicherzustellen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt Ihrer Rolle ist die Bewertung und Auswahl von Bankdienstleistern sowie die Verhandlung von Konditionen und Gebühren. Sie müssen über fundierte Kenntnisse des Bankwesens und der Finanzmärkte verfügen, um die bestmöglichen Angebote für das zu sichern.

Als Junior Treasury Manager (m/w/d) im Cash Management ist es wichtig, über ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten zu verfügen, da Sie mit einer Vielzahl von internen und externen Interessengruppen zu tun haben, darunter Finanzinstitute, Lieferanten und interne Abteilungen wie Buchhaltung und .

Insgesamt ist die Rolle eines Junior Treasury Managers (m/w/d) im Cash Management anspruchsvoll, aber auch äußerst lohnend. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der finanziellen Stabilität und des Wachstums eines Unternehmens und tragen wesentlich zum Erfolg bei. Wenn Sie über analytische Fähigkeiten, Finanzkenntnisse und ein starkes Engagement für Exzellenz verfügen, könnte dies die richtige Rolle für Sie sein.